TG50 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
Allianz Green Bond - AT(H2-USD) - USD
基金評等 : 
基金基本資料
| 基金類型 | 全球型基金 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 債券型 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模 | 825.62(單位:百萬) |
| 經理人 | Julien Bras/Maeva Ramadier/Laetitia Talavera-Dausse/Carl Pappo |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以 來報酬率(%) |
年化 標準差 |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯綠色債券-AT累積類股(美元避險) | 9.8785 | 2024/05/17 | -0.57 | 5.38 | 0.22 | 0.75 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2024/03/31)
產業持股分布(資料日期:)
主要持股(日期:2024/03/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| BELGIUM KINGDOM 86 FIX 1.250% 22.04.2033 | 1.05% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.06.2039 | 0.99% |
| REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 1.850% 23.05.2049 | 0.95% |
| IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 1.350% 18.03.2031 | 0.92% |
| NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.01.2040 | 0.89% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.000% 30.07.2042 | 0.84% |
| IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 18.10.2043 | 0.82% |
| CANADIAN GOVERNMENT FIX 2.250% 01.12.2029 | 0.76% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.06.2044 | 0.74% |
| ASSICURAZIONI GENERALI EMTN FIX 3.212% 15.01.2029 | 0.73% |
基金績效(原幣計算 日期:2024/05/17)
| 名稱 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) | 0.91 | 0.99 | 4.12 | 5.23 | -0.57 |
| Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD | 1.52 | 0.61 | 3.43 | 1.53 | -1.35 |
五力分析
交易成本不完整，無法提供分析
| 解釋 | ||
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